SOFTWARE DE TRANSPORTE DE CARGA Y OPERADORES LOGÍSTICOS

              Nuestro Software, permite mantener un control operativo y administrativo de su empresa, desde la generación de la orden de carga, hasta el despacho y entrega de la mercadería, dicho servicio podrá ser atendido por unidades propias o de terceros, controlando los gastos operativos que incurra dichas unidades. Liquidación de viaje a choferes y fleteros, mantenimiento preventivo y correctivos de unidades vehiculares propias, generación de comprobantes de pago por el servicio prestado, compras, detracción, retenciones, percepciones, cuentas corrientes por cobrar y por pagar, letras de cambio, movimiento de caja y bancos, control de almacenes, kardex – detalle del inventario valorizado, control de neumáticos, integración con la base de datos de la SUNAT, basta ingresar el N° de RUC del cliente remitente, destinatario y/o transportista para jalar los siguientes datos, razón social, dirección y ubigeo (Ubicación Geográfica), evitando digitar manualmente dicha información, etc.

1          MODULO DE OPERACIONES

1.1       DEFINICIÓN

El Sistema tiene como finalidad de Controlar y Administrar la mercadería que ingresa a los almacenes de la empresa. Este proceso abarca desde la generación de las ordenes de carga, recepción de la mercadería, generación de la guía de remisión del transportista, emisión del comprobante de pago (facturas ó boletas de venta), hasta la elaboración y entrega del manifiesto de carga al transportista. Del mismo modo deberá controlar los gastos operativos (Combustible, peaje, viáticos, descargue de la mercadería, etc.) de cada una de las unidades con que se dispone. 

1.2       PRINCIPALES ALCANCES DEL SISTEMA 

•   Base de datos de Clientes (Remitentes y Destinatarios).

•   Base de Datos de Unidades Vehiculares (Propios y Terceros):

·         Nº de Placa,

·         Marca del Vehículo,

·         Configuración Vehicular,

·         Nº de Certificado de Inscripción.

·         Nº de Registro

•   Base de Datos de Chóferes.

•   Mantenimiento y Control de la Mercadería Recepcionada:

·         Documento del Remitente (Guía de Remisión, Factura ó Boleta de Venta) de la Mercadería Recepcionada,

·         Datos del Remitente,

·         Domicilio de Punto de Partida,

·         Forma de pago (Contado Oficina, Contra Entrega, Vuelta de Guía, Etc.),

·         Datos del Destinatario,

·         Domicilio Punto de Entrega,

·         Zona de Destino,

·         Determinación del Flete,

·         Cantidad de Bulto (s),

·         Peso de la Mercadería, etc.

•   Mantenimiento y Control de las Guías de Remisión del Transportista:

·         La Guía de Remisión del Transportista se asocia con el Documento del Remitente (Guía de Remisión, Factura ó Boleta de Venta) de la Mercadería Recepcionada,

·         Asignación a una Unidad Vehicular Disponible,

·         Asignación del Chofer Responsable de la Unidad Vehicular,

·         Asignación del Costo Mínimo de Traslado de la Mercadería, Etc.

•   Mantenimiento y Control del Manifiesto de Carga:

·         La elaboración del Manifiesto de Carga se relaciona con el Comprobante de Pago (Factura ó Boleta de Venta) ó con la Guía de Remisión del Transportista para los casos de Vuelta de Guía.

·         Registro del Kilometraje de partida de la Unidad Vehicular.

•   Mantenimiento del Plan de Reparto de la Mercadería.

•   Generación de las órdenes de retiro.

•   Mantenimiento del plan de Reparto y distribución para controlar la disponibilidad de las unidades vehiculares y chóferes.

•   Mantenimiento y control de Rutas.

•   Mantenimiento y Control de los Gastos Operativos (Combustible, Peaje, Viáticos, Descargue de la Mercadería, etc.) por cada un de las Unidad Vehicular con que cuenta la empresa.

•   Mantenimiento, Control y Seguimiento de la Carga Despachada.

•   Mantenimiento de Liquidación de viaje.

•   Control y Mantenimiento de Cuentas Corrientes por Cobrar.

•   Consulta y Actualización Remota de las operaciones realizadas en Provincia.

•   Reporte de la Mercadería Recepcionada (Atendidas, Sin Atender, Atendido Parcialmente y Anuladas)

•   Reporte de las Guías de Remisión del Transportista (Atendidas, Sin Atender, Atendido Parcialmente y Anuladas)

•   Reporte de las unidades vehiculares, chóferes.

•   Integración con la base de datos de la SUNAT, basta ingresar el N° de RUC del cliente remitente, destinatario y/o transportista para jalar los siguientes datos, razón social, dirección y ubigeo (Ubicación Geográfica)

•   Integración con nuestro Sistema de Gestión Contable.

2          MODULO DE VENTAS 

2.1        DEFINICIÓN

             El sistema de ventas tiene como finalidad apoyar a la gestión comercial de  la empresa, brindando información actualizada y oportuna sobre las ventas.

            Al cierre de las operaciones del día se puede obtener reportes informativos y de control; sobre las ventas realizadas, permitiendo conocer la situación real de su sistema de comercialización.

2.2        PRINCIPALES ALCANCES DEL SISTEMA 

•   Base de Datos de Clientes (ABC).

•   Base de Datos de Vendedores (ABC).

•   Mantenimiento de Cotizaciones (ABC).

•   Mantenimiento de Ordenes de Carga (ABC).

•   Mantenimiento y Control de las Guías de Remisión del Transportista:

·         La Guía de Remisión del Transportista se asocia con el Documento del Remitente (Guía de Remisión, Factura ó Boleta de Venta) de la Mercadería Recepcionada.

·         Asignación a una Unidad Vehicular Disponible,

·         Asignación del Chofer Responsable de la Unidad Vehicular,

·         Asignación del Costo Mínimo de Traslado de la Mercadería, Etc.

•   Mantenimiento y Control del Comprobante de Pago (Factura ó Boleta de Venta):

·         La elaboración del Comprobante de Pago se asocia directamente con la Guía de Remisión del Transportista ó con el Documento del Remitente con la que se Recepciono la Mercadería en el Almacén.

ü  Notas de Crédito y Notas de Débito.

•   Registro de Ventas.

•   Mantenimiento y Control de los comprobantes afectos a la detracción. (Provisión y Cancelación)

•   Estadísticas de Ventas.

•   Lista de Precios

•   Control  de Cuenta Corriente de los Clientes

•   Mantenimiento y Control de Cotizaciones

•   Emite DAOT de ventas, opción que permite emitir la información de las ventas que superen el importe definido por el usuario.

•   Emite informes de rentabilidad sobre las ventas.

•   Emite informes de ventas diarias, semanales, mensuales, etc.

•   Emite registro de ventas en formato de sunat.

•   Emite cuadro de caja por ventas al contado y/o crédito.

•   Emite Ranking y análisis de ventas por cliente.

•   Permite analizar a que clientes se le han vendido determinados productos o servicios.

•   Permite información estadísticas del volumen de ventas por ubicación geográfica.

•   Permite conocer las ventas por vendedor.

•   Calcula comisiones de venta por vendedor.

•   Permite conocer las facturas y los respectivos recaudos por vendedor.

•   Ofrece interfase con otros productos como: Hojas Electrónicas, base de datos, Etc., para realizar todo tipo de análisis complementario.

•   Libre definición de las formas de pago. El usuario define los tipos de formas de pago que maneja su empresa.

•   Generación automática de los asientos de ventas. A partir del registro de ventas del mes, el sistema genera automáticamente  los asientos al sistema contable. De esta manera se evita que el personal codifique y digite estos comprobantes nuevamente.

•   Integración automática con el sistema de cuentas por cobrar de cada cliente (ventas al crédito).

•   Integración con nuestro Sistema de Gestión Contable. 

3          MODULO DE CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR 

3.1        DEFINICIÓN

             Sistema que permite mantener un control en la gestión de créditos y cobranzas de la empresa, manteniendo actualizado nuestra cartera al crédito.

 3.2        PRINCIPALES ALCANCES DEL SISTEMA 

•   Permite saber quien nos debe, cuanto y que fecha.

•   Permite saber al instante día a día a quien se le debe cobrar.

•   Permite tener toda la información de las cuentas por cobrar, al momento del cobro.

•   El cliente se identifica por su nombre, registro único al contribuyente o un código interno.

•   Produce estados de cuenta de cada cliente, para su circulación, consulta o análisis.

•   Controla y mantiene un histórico de los pagos de cada cliente.

•   Registra límites de crédito por cliente.

•   Cancelaciones en moneda nacional S/. y/o moneda extranjera US$, en diversas formas.

•   Reporte de vencimiento de documentos por cobrar, permite conocer cuanto es la cartera vencida y por vencer.

•   Emite reportes de proyección de cobranzas.

•   Emite reportes de clientes morosos.

•   Ofrece interfase con otros productos como: Hojas electrónicas, base de datos, Etc., para realizar todo tipo de análisis complementario.

 4          MODULO DE FINANZAS

 4.1        DEFINICIÓN

             El sistema administra y controla fácilmente el movimiento de las cuentas bancarias, así como el movimiento de la caja (ingreso y/o egreso de dinero), con el fin de administrar adecuadamente los recursos monetarios disponibles, planificando la disposición de dichos recursos.

4.2       PRINCIPALES ALCANCES DEL SISTEMA 

•   Mantenimiento y Control de Caja (Pagos a Cuenta, Rendición de Cuenta, Etc.).

•   Mantenimiento de las Transferencias de Fondos a Bancos.

•   Mantenimiento de Pagos efectuados por el Cliente (Transferencias, Depósitos, Cheques, Etc.).

•   Mantenimientos de Notas de Cargo y Abonos.

•   Mantenimiento de Letras, vencimientos, etc.

•   Mantenimiento de Proveedores, clientes.

•   Mantenimiento de documentos por pagar (facturas, letras, etc.)

•   Mantenimiento de documentos por cobrar (facturas, letras, etc.)

•   Mantenimiento de Caja chica (Lima y provincias)

•   Mantenimiento de pagos a cuenta y/o adelantos por cada unidad vehicular (Propios y/o terceros).

•   Reporte de Movimientos (Ingresos y egresos).

•   Mantenimiento y control de cheques emitidos.

•   Conciliación Bancaria.

•   Estado de Cuentas Corrientes.

•   Programación de Pagos a Proveedores.

•   Consulta y Actualización Remota de las operaciones realizadas en Provincia.

•   Integración con nuestro Sistema de Gestión Contable.

5          MODULO DE COMPRAS

 5.1        DEFINICIÓN

             El sistema de logística permite mantener un control eficiente del proceso de abastecimiento de bienes y servicios que la empresa necesita, así como el registro y control de los movimientos del almacén (ingresos, salidas de mercadería). Dentro de sus funciones lleva un control del Kardex, del mismo modo que permite administrar el proceso de toma de inventario.

 5.2        PRINCIPALES ALCANCES DEL SISTEMA 

•   Definición de proveedores que suministran bienes y servicios que la empresa maneja, clasificándolos por ubicación geográfica.

•   Libre definición de todos los tipos de pagos a proveedores, estableciendo las condiciones de compra que se realizan al proveedor, en concordancia con las capacidades y necesidades de consumo.

•   Planificación de las compras de acuerdo a los movimientos del almacén y requerimientos de consumo.

•   Registro y control de la notas de débito y las notas de crédito.

•   Permite elegir libremente el almacén en que se recepcionará la mercadería.

•   Manejo de almacenes y ubicaciones de la mercadería.

•   Identificación (codificación) de los artículos según parámetro configurables: línea, sublinea, Etc.

•   Toma de inventario físico (total, selectivo, aleatorio, con definición de frecuencia, líneas, grupos, ubicación, Etc.).

•   Productos con mayor y menor rotación

•   Margen de utilidades de productos

•   Productos sub estoqueados y sobre estoqueados.

•   Saldo valorizado de inventario de productos de total o por almacén.

•   Emite registro de compras en formato SUNAT.

•   Emite DAOT de compras, opción que permite emitirla información de las compras que superen el importe definido por el usuario.

•   Emite Ranking y análisis de compra por proveedor.

•   Costeo de la mercadería al costo promedio tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.

•   Mantenimiento y Control de los comprobantes afectos a la detracción. (Provisión y Cancelación)

•   Generación automática de los asientos de compras. A partir del registro de compras del mes, el sistema genera automáticamente los asientos al sistema contable. De esta manera se evita que el personal contable codifique y digite estos comprobantes nuevamente.

•   Registro y control de las compras al contado y/o al crédito.

•   Integración automática con el sistema de cuentas por cobrar de cada cliente (ventas al crédito), Etc.

•   Integración con la base de datos de la SUNAT, basta ingresar el N° de RUC del proveedor para jalar los siguientes datos, razón social, dirección y ubigeo (Ubicación Geográfica)

  Integración con nuestro Sistema de Gestión Contable.

6          MODULO DE CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR

6.1        DEFINICIÓN

             Sistema que permite mantener un control en las obligaciones por pagar de la empresa, desde que los documentos ingresan a la compañía, permitiendo su contabilización, programación del pago y emisión del cheque correspondiente. 

6.2        PRINCIPALES ALCANCES DEL SISTEMA

 ü  Permite saber los compromisos de pago, cuanto y a que fecha se encuentra programado.

•   Permite establecer los compromisos vencidos y por vencer.

•   Permite saber al instante día a día a quien se le debe pagar.

•   El proveedor se identifica por su nombre, registro único del contribuyente o un código interno.

•   Emite estados de cuenta detallado por proveedores para su consulta ó análisis.

•   Cancelaciones en S/. o US$, en diversas formas.

•   Informe y resúmenes del estado de cuenta por pagar.

•   Ofrece interfase con otros productos como: Hojas Electrónicas, Base de datos, Etc., para realizar todo tipo de análisis complementarios.